Economist Trezorerie (for ISSA Estate Group)
Cluj-Napoca, Romania
Full Time
ISSA Estate
Mid Level
ISSA Estate este un grup antreprenorial romanesc cu activitati in real estate, vinificatie & gastronomie (prin Crama La Salina si premiatele vinuri ISSA), ospitalitate premium (ISSA Resort) si centru de echitatie.
Diversitatea portofoliului nostru vine cu nevoia de a construi procese solide si eficiente, care sa sustina proiectele aflate in derulare si dezvoltarea sustenabila a grupului.
Responsabilitati
- Planificarea si executarea operatiunilor de trezorerie: realizarea platilor, optimizarea pozitiei de numerar si gestionarea relatiei cu bancile comerciale
- Monitorizarea si respectarea termenelor de plata
- Centralizeaza si pregateste initierea platilor in baza documentelor justificative
- Executarea operatiunilor de trezorerie (plati) in aplicatiile bancare, emitere si gestionare instrumente bancare, operare extrase de cont
- Managementul incasarilor: urmarirea fluxurilor de numerar din vanzari, reconcilierea si coordonarea activitatilor de collection
- Raportare: intocmirea si actualizarea rapoartelor periodice de trezorerie (zilnice/ saptamanale/ lunare)
- Preia ordinele de deplasare/ Formulare de decont ale angajatilor, verifica existenta documentelor justificative si realizeaza operarea lor
- Efectueaza operatiuni in registrul de casa
Cerinte
- Studii superioare in domeniul financiar
- Experienta relevanta de minimum 3 ani in domeniul trezoreriei
- Cunostinte solide privind principiile de gestionare a numerarului si fluxurilor de numerar
- Limba engleza la nivel mediu
- Atentie la detalii, rigurozitate si proactivitate in identificarea solutiilor
- Cunostinte avansate de MS Office: Word, Excel, PowerPoint, Outlook, WinMentor
Apply for this position
Required*