Coordonator Trezorerie
Bucuresti, Bucuresti, Romania
Full Time
E-INFRA SA
Mid Level
E-INFRA este unul dintre cele mai puternice grupuri romanesti, cu o activitate de peste 29 ani. Prin intermediul companiilor parte a grupului, E-INFRA activeaza in arii precum infrastructura energetica, de telecomunicatii si civila, fiind, de asemenea, prezent si in domenii cheie ca productia de energie si energie verde, distributia de energie si gaze naturale sau telecomunicatii. Grupul reuneste activitatile Electrogrup, Nova Power&Gas, Netcity, Direct One si Wesee, companii active in domeniul proiectelor de infrastructura energetica si de telecomunicatii. Alaturi de acestea, E-INFRA s-a dezvoltat constant si numara astazi peste 1200 de angajati.
In momentul de fata cautam un Coordonator Trezorerie care sa se alature companiei E-INFRA.
Responsabilitati:
- Coordonarea si verificarea inregistrarilor contabile privind operatiunile de trezorerie interna: casa in lei si valuta, devize straine, banca in lei si valuta;
- Monitorizarea zilnica a fluxurilor de numerar si previzionarea fluxurilor intragrup;
- Pregatirea saptamanala a situatiei Cash Balances si managementul incasarilor (collection);
- Suport in elaborarea Cash flow forecast si Cash forecast project based;
- Supervizarea si executia platilor in aplicatiile bancare, emiterea instrumentelor de plata (CEC, BO);
- Gestionarea procesului de emitere a Scrisorilor de Garantie Bancara (SGB), politelor de buna executie si restituire avans;
- Actualizarea permanenta a fisierelor de garantii si urmarirea termenelor de eliberare;
- Administrarea contractelor bancare si asigurarea respectarii obligatiilor contractuale (raportare, rulaje, comisioane);
- Intocmirea documentatiei de credit solicitata de banca, cat si cea aferenta pentru trageri si finantari pe proiecte/investitii;
- Actualizarea lunara a fisierului de datorii bancare;
- Raportarea financiara catre bancile finantatoare la termenele agreate;
- Intocmirea rapoartelor de cash pentru management si furnizarea datelor pentru audit intern;
- Efectuarea contabilitatii trezoreriei in conformitate cu legislatia in vigoare;
- Suport pentru departamentele operationale in spete de trezorerie si finantare;
- Studii superioare economice finalizate cu diploma de licenta;
- Minimum 5 ani experienta pe o pozitie similara in trezorerie/finante corporative;
- Cunostinte solide de contabilitate si legislatie specifica trezoreriei;
- MS Office nivel avansat (in special Excel);
- Limba engleza – nivel avansat;
- Capacitate de analiza, sinteza si corelare a datelor financiare;
- Gandire logica, orientare catre rezultate si abilitate de rezolvare a problemelor;
- Abilitati de coordonare, leadership si lucru in echipa;
- Atentie la detalii, planificare si respectarea termenelor;
- Responsabilitate, autonomie si initiativa.
Apply for this position
Required*